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开云体育累计净值为1.0903元-开云·kaiyun(中国)官方网站 登录入口
时间:2025-05-31 05:01 点击:101 次
本站音信,12月12日,浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新单元净值为1.0253元开云体育,累计净值为1.0903元,较前一交畴昔上升0.04%。历史数据败露该基金近1个月上升0.89%,近3个月上升1.27%,近6个月上升1.93%,近1年上升4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A为指数型-固收基金,阐明最新一期基金季报败露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比90.21%,现款占净值比1.17%。
该基金的基金司理为廉素君、张蕴文,基金司理廉素君于2023年2月17日起任职本基金基金司理,任员工夫累计答复6.5%。基金司理张蕴文于2024年4月25日起任职本基金基金司理,任员工夫累计答复2.24%。
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